7月3日下午，集團公司資金中心結算處處長韓進杰、副處長鄧靜到我公司進行調研。公司資金管理處副處長傅敏及結算科相關業(yè)務人員參加調研座談會。
會上，聽取公司相關資金管理情況匯報后，韓進杰、鄧靜對我公司資金管理工作給予充分的肯定，并對下步公司資金結算工作提出以下幾點要求：一是加強賬戶的監(jiān)管，做到賬戶統(tǒng)一管理。在滿足項目融資需求前提上，盡可能選擇與集團公司合作緊密的銀行開展融資業(yè)務；二是提高資金歸集率，充分發(fā)揮資金蓄水池的作用。在確保合法合規(guī)的基礎上，盡量爭取將項目公司資金歸集至集團公司統(tǒng)一管理，提高資金使用效果，保證資金的安全；三是做好資金的風險管控和成本測算；四是做好對公司及下屬子公司的資金管理工作。傅敏詳細匯報公司資金結算和成本、銀行賬戶管理、資金管理制度制定及執(zhí)行、資金審批權限及資金預算管理，以及投融資渠道等情況。同時就公司在實際業(yè)務推進過程中遇到的項目資本金歸集、公司資金管理的績效考核指標標準、資金占用費清欠工作等有關事項進行溝通請示。
